工银新蓝筹股票C (011476.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3850元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票A | ||||
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工银新蓝筹股票C(011476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.14亿 | 81.47% |
| (其中) 股票 | 6.14亿 | 81.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,495.03万 | 9.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,255.42万 | 8.30% |
| 4 | 其他资产 | 208.32万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.47%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.68亿 | 35.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95亿 | 25.84% |
| 制造业 | 5,063.96万 | 6.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,274.28万 | 5.67% |
| 批发和零售业 | 2,927.77万 | 3.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,854.00万 | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,027.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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