工银新蓝筹股票C (011476.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,441.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4200元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票A | ||||
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工银新蓝筹股票C(011476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 78.07% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 78.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,777.53万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 4,777.53万 | 5.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 14.70% |
| 5 | 其他资产 | 808.69万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.07%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.11亿 | 34.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44亿 | 15.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,433.90万 | 10.36% |
| 制造业 | 8,060.15万 | 8.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,603.15万 | 6.15% |
| 批发和零售业 | 2,377.88万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.01万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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