工银新蓝筹股票C (011476.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3850元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票A | ||||
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工银新蓝筹股票C(011476) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.51元 | 2.78亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.16元 | 1,077.53万 | 499.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,531.33万 | 2,458.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.31元 | 5,828.32万 | 2,528.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.39元 | 6,131.05万 | 2,568.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.31元 | 5,884.26万 | 2,542.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.28元 | 1,249.02万 | 548.30万元 | -- |
