广发诚享混合A (011479.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9.44万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4699元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.71% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合C | ||||
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广发诚享混合A(011479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-12-20 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-12-19 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-12-18 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-12-17 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-12-16 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-12-13 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-12-12 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-12-11 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-12-10 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-12-09 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-12-06 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-12-05 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-12-04 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-12-03 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-12-02 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-11-29 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-11-28 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-11-27 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-11-26 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-11-25 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-11-22 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-11-21 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-11-20 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-11-19 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-11-18 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-11-15 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-11-14 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-11-13 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-11-12 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-11-11 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-11-08 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-11-07 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-11-06 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-05 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-11-04 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-11-01 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-10-31 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-10-30 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-10-29 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-10-28 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-10-25 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-10-24 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-10-23 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-10-22 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-10-21 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-10-18 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-10-17 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-10-16 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-10-15 | 0.5012元 | 0.5012元 |
