广发诚享混合A (011479.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4431元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合C | ||||
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广发诚享混合A(011479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-08-29 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-08-28 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-08-27 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-08-26 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2024-08-23 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-08-22 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-08-21 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-08-20 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-08-19 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-08-16 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-08-15 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-08-14 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-08-13 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-08-12 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-08-09 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-08-08 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-08-07 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-08-06 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-08-05 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-08-02 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-08-01 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-07-31 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-30 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-29 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-07-26 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-07-25 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-07-24 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-07-23 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-07-22 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-07-19 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-18 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-17 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-07-16 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-07-15 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-07-12 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-07-11 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-07-10 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2024-07-09 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-07-08 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-07-05 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-07-04 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2024-07-03 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2024-07-02 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-07-01 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-06-28 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-06-27 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-06-26 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-06-25 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-06-24 | 0.4493元 | 0.4493元 |
