广发诚享混合A (011479.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9.44万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4699元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.71% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合C | ||||
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广发诚享混合A(011479) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 22.92亿 | 42.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 16.40亿 | 38.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.80亿 | 39.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 20.78亿 | 39.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.02亿 | 40.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 29.57亿 | 41.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 32.41亿 | 42.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 34.68亿 | 43.66亿元 | -- |
