博时创新精选混合A (011486.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5206元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新精选混合C | ||||
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博时创新精选混合A(011486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-07-04 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-03 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-07-02 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-01 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-28 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-06-27 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-06-26 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-25 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-21 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-06-20 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-19 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-06-18 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-17 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-06-14 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-06-13 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-12 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-11 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-07 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-06-06 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-06-05 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-04 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-06-03 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-05-31 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-05-30 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-05-29 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-05-28 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-05-27 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-05-24 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-05-23 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-05-22 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-05-21 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-05-20 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-05-17 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-05-16 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-15 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-05-14 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-05-13 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-05-10 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-05-09 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-05-08 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-05-07 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-05-06 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-04-30 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-04-29 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-04-26 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-04-25 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-04-24 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-04-23 | 0.5171元 | 0.5171元 |
