华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元基金经理刘鹏飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起A 、 华泰紫金丰睿债券发起D | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 77.65万 | 75.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.20万 | 87.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 97.27万 | 98.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 101.34万 | 100.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 110.84万 | 108.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 123.97万 | 118.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 134.49万 | 132.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 142.93万 | 139.56万元 | -- |
