华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元基金经理刘鹏飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起A 、 华泰紫金丰睿债券发起D | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
