华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数119.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理刘鹏飞管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起A 、 华泰紫金丰睿债券发起D | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
