华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9571元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起A 、 华泰紫金丰和偏债混合发起D 、 华泰紫金丰和偏债混合发起E | ||||
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-12 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-06 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-02 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-11-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-22 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-19 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-31 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-10-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-15 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-14 | 0.9501元 | 0.9501元 |
