华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | ||||
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.00278 元 | 3.69万 | 102.56元 | 0.27% | -- |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0001 元 | 3.69万 | 3.69元 | 0.01% | |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.0003 元 | 3.69万 | 11.07元 | 0.03% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0012 元 | 3.70万 | 44.41元 | 0.12% | |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0012 元 | 3.70万 | 44.41元 | 0.12% | |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.0018 元 | 3.70万 | 66.61元 | 0.18% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0018 元 | 3.70万 | 66.61元 | 0.18% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0031 元 | 3.26万 | 101.16元 | 0.31% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.0022 元 | 3.26万 | 71.79元 | 0.22% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0021 元 | 3.26万 | 68.53元 | 0.21% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0019 元 | 3.29万 | 62.57元 | 0.19% | |
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.0008 元 | 3.29万 | 26.35元 | 0.08% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.0014 元 | 3.29万 | 46.11元 | 0.14% | |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0004 元 | 3.29万 | 13.18元 | 0.04% | 0.97% |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0004 元 | 3.29万 | 13.18元 | 0.04% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0024 元 | 3.29万 | 79.04元 | 0.24% | |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.0019 元 | 3.29万 | 62.57元 | 0.19% | |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0008 元 | 3.29万 | 26.35元 | 0.08% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0019 元 | 3.36万 | 63.90元 | 0.19% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.001 元 | 3.36万 | 33.63元 | 0.10% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0005 元 | 3.36万 | 16.82元 | 0.05% | |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.0004 元 | 4.23万 | 16.91元 | 0.04% | |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0.0001 元 | 4.23万 | 4.23元 | 0.01% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0028 元 | 5.07万 | 142.07元 | 0.28% | 2.95% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.0048 元 | 4.27万 | 205.09元 | 0.47% | |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0.0055 元 | 4.27万 | 235.00元 | 0.54% | |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.0062 元 | 4.27万 | 264.91元 | 0.61% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.0107 元 | 5.45万 | 583.44元 | 1.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
