华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.68万 | 3.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.73万 | 3.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.29万 | 3.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.31万 | 3.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.30万 | 3.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.31万 | 3.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.37万 | 3.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.23万 | 4.23万元 | -- |
