建信高端装备股票A (011506.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7,003.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1356元基金经理孙晟 、 黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率524.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信高端装备股票C | ||||
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建信高端装备股票A(011506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.63亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 7.63亿 | 90.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,410.01万 | 8.80% |
| 3 | 其他资产 | 417.42万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.03亿 | 83.57% |
| 房地产业 | 3,783.16万 | 4.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.21万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,556.55万 | 1.85% |
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