建信高端装备股票A (011506.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7,003.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1356元基金经理孙晟 、 黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率524.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信高端装备股票C | ||||
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建信高端装备股票A(011506) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.09亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5.06亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.69亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6.56亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.62亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 8.41亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 7.23亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3.84亿 | 3.34亿元 | -- |
