易方达悦弘一年持有混合A (011508.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0303元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18%持仓换手率17.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦弘一年持有混合C | ||||
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.75亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.41亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6.19亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.98亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8.07亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.71亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 11.49亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 13.01亿 | 12.86亿元 | -- |
