易方达悦弘一年持有混合A (011508.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18%持仓换手率21.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦弘一年持有混合C | ||||
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
