易方达悦弘一年持有混合A (011508.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0303元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18%持仓换手率17.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦弘一年持有混合C | ||||
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-01 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
