易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0158元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦弘一年持有混合A | ||||
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 279.93万元 | 0.60% | 83.98万元 | 0.18% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 868.80万元 | 0.60% | 260.64万元 | 0.18% |
| 2023-11-02 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 502.08万元 | 0.60% | 150.62万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 2,171.09万元 | 0.60% | 651.33万元 | 0.18% |
