易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0228元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦弘一年持有混合A | ||||
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.32亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.89亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4.54亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.00亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.94亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7.09亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.34亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9.40亿 | 9.35亿元 | -- |
