国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理黄力 、 姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率221.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳鑫一年持有混合C | ||||
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 18.19% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 18.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.27亿 | 75.46% |
| (其中) 债券 | 10.27亿 | 75.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,576.95万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 55.74万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 12.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,618.10万 | 1.92% |
| 金融业 | 1,963.00万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,252.11万 | 0.92% |
| 采矿业 | 919.20万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 561.93万 | 0.41% |
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