国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理黄力 、 姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率221.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳鑫一年持有混合C | ||||
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 12.30亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.94亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 14.07亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.02亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 19.95亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 22.28亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 24.48亿 | 24.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 26.99亿 | 26.22亿元 | -- |
