嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,908.00 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0313元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦盈一年持有期混合A | ||||
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
