嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,908.00 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0313元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦盈一年持有期混合A | ||||
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,364.87万 | 7,158.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,171.68万 | 7,924.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,710.92万 | 9,508.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.81亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.89亿 | 1.95亿元 | -- |
