前海联合产业趋势混合C (011524.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,658.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6329元基金经理林材 、 张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合产业趋势混合A | ||||
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,243.04万 | 77.10% |
| (其中) 股票 | 5,243.04万 | 77.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 819.82万 | 12.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 485.35万 | 7.14% |
| 4 | 其他资产 | 251.98万 | 3.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,938.31万 | 57.91% |
| 采矿业 | 814.65万 | 11.98% |
| 建筑业 | 180.18万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.99万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.73%) |
|---|---|---|
| 金融 | 156.22万 | 2.30% |
| 原材料 | 53.71万 | 0.79% |
| 信息技术 | 35.22万 | 0.52% |
| 能源 | 8.76万 | 0.13% |
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