前海联合产业趋势混合C (011524.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,658.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6329元基金经理林材 、 张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合产业趋势混合A | ||||
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,560.07万 | 4,127.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,235.68万 | 4,227.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,346.04万 | 4,621.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2,839.14万 | 4,993.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,040.52万 | 4,977.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 3,458.77万 | 5,075.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 3,550.54万 | 5,321.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 3,581.77万 | 5,359.53万元 | -- |
