长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9919元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添瑞六个月混合C | ||||
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 504.87万 | 4.55% |
| (其中) 股票 | 504.87万 | 4.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,837.36万 | 61.57% |
| (其中) 债券 | 6,837.36万 | 61.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,759.53万 | 33.86% |
| 4 | 其他资产 | 2.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 303.91万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.67万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.28万 | 0.28% |
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