长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9919元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添瑞六个月混合C | ||||
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.10亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.39亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.59亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.75亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.07亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.55亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.75亿 | 2.75亿元 | -- |
