长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9804元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添瑞六个月混合A | ||||
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长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-02 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-05-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-05-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-05-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-04-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-04-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-04-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-04-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-04-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-04-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
