鹏华远见回报三年持有期混合 (011542.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6839元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% |
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鹏华远见回报三年持有期混合(011542) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 76.26% |
| (其中) 股票 | 7.84亿 | 76.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.54亿 | 14.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,191.28万 | 7.97% |
| 4 | 其他资产 | 833.62万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.03亿 | 48.88% |
| 采矿业 | 1.24亿 | 12.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712.14万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.67%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,838.92万 | 4.71% |
| 医疗保健 | 2,726.89万 | 2.65% |
| 公用事业 | 2,530.71万 | 2.46% |
| 工业 | 1,896.11万 | 1.84% |
| 非日常生活消费品 | 1,264.15万 | 1.23% |
| 通信服务 | 800.68万 | 0.78% |
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