鹏华远见回报三年持有期混合 (011542.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6839元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% |
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鹏华远见回报三年持有期混合(011542) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 10.24亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.17亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 13.96亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.17亿 | 18.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 14.17亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 15.29亿 | 18.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 14.77亿 | 18.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 14.50亿 | 18.58亿元 | -- |
