中加科瑞混合A (011543.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9880元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率427.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金中加科瑞混合C | ||||
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中加科瑞混合A(011543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44.55万元 | 0.60% | 7.42万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 29.50万元 | 0.60% | 4.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 66.13万元 | 0.60% | 11.02万元 | 0.10% |
