中加科瑞混合A (011543.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9880元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率427.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金中加科瑞混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加科瑞混合A(011543) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,102.84万 | 1,114.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,105.18万 | 1,114.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,103.86万 | 1,115.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.00亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,932.82万 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,811.81万 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 9,983.83万 | 1.00亿元 | -- |
