中加科瑞混合C (011544.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9777元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金中加科瑞混合A | ||||
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中加科瑞混合C(011544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.00万 | 99.95% |
| 2 | 其他资产 | 5,362.00 | 0.05% |
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