中加科瑞混合C (011544.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9777元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金中加科瑞混合A | ||||
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中加科瑞混合C(011544) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,268.06 | 1,295.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,261.74 | 1,285.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,202.43 | 2,246.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 809.81 | 812.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 792.64 | 803.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 783.73 | 803.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 788.32 | 793.00元 | -- |
