九泰久慧混合A(011548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.61万 | 39.08% |
| (其中) 股票 | 855.61万 | 39.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 934.73万 | 42.69% |
| (其中) 债券 | 934.73万 | 42.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 370.09万 | 16.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 27.46万 | 1.25% |
| 5 | 其他资产 | 1.58万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 275.22万 | 12.57% |
| 采矿业 | 246.82万 | 11.27% |
| 金融业 | 145.80万 | 6.66% |
| 建筑业 | 109.39万 | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.79万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.59万 | 1.31% |
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