九泰久慧混合A (011548.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9557元基金经理袁多武 、 刘翰飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久慧混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰久慧混合A(011548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.60万 | 39.19% |
| (其中) 股票 | 843.60万 | 39.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 909.12万 | 42.23% |
| (其中) 债券 | 909.12万 | 42.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 381.04万 | 17.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 16.80万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 2.16万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 235.82万 | 10.95% |
| 制造业 | 183.97万 | 8.55% |
| 采矿业 | 114.51万 | 5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.69万 | 5.23% |
| 建筑业 | 105.06万 | 4.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.25万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.30万 | 1.59% |
加载中......
