九泰久慧混合A(011548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-01-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 31.29万元 | 1.00% | 6.26万元 | 0.20% |
2023-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 16.72万元 | 1.00% | 3.34万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 46.10万元 | 1.00% | 9.22万元 | 0.20% |