九泰久慧混合A (011548.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元基金经理李响 、 袁多武 、 刘翰飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久慧混合C | ||||
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九泰久慧混合A(011548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.36万元 | 1.00% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.29万元 | 1.00% | 6.26万元 | 0.20% |
| 2023-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.72万元 | 1.00% | 3.34万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 46.10万元 | 1.00% | 9.22万元 | 0.20% |
