九泰久慧混合C (011549.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9519元基金经理袁多武 、 刘翰飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久慧混合A | ||||
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九泰久慧混合C(011549) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 305.15万 | 328.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 297.35万 | 331.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 325.09万 | 362.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 340.47万 | 374.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 363.54万 | 398.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 383.80万 | 420.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 393.87万 | 427.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 405.68万 | 437.77万元 | -- |
