鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0665元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率211.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | ||||
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
