鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0665元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率211.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | ||||
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.12亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.16亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.77亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.59亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.80亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.04亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.19亿 | 9.68亿元 | -- |
