海富通欣利混合A (011554.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0459元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率152.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣利混合C | ||||
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海富通欣利混合A(011554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-05-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-05-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-05-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-05-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
