海富通欣利混合A (011554.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0459元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率152.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣利混合C | ||||
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海富通欣利混合A(011554) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,508.46万 | 3,226.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,547.98万 | 4,313.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,308.24万 | 5,075.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 8,264.02万 | 7,604.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5,851.32万 | 5,476.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 8,093.61万 | 7,881.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 7,866.71万 | 7,804.28万元 | -- |
