海富通欣利混合C (011555.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣利混合A | ||||
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海富通欣利混合C(011555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,670.37万 | 40.64% |
| (其中) 股票 | 2,670.37万 | 40.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,611.34万 | 54.96% |
| (其中) 债券 | 3,611.34万 | 54.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.13万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 53.59万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,377.05万 | 20.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.90万 | 3.50% |
| 建筑业 | 197.13万 | 3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.15万 | 2.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.43万 | 1.33% |
| 采矿业 | 75.69万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 63.35万 | 0.96% |
| 金融业 | 50.06万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.97万 | 0.53% |
| 房地产业 | 11.65万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 227.83万 | 3.47% |
| 房地产 | 37.60万 | 0.57% |
| 原材料 | 34.09万 | 0.52% |
| 金融 | 28.36万 | 0.43% |
| 非日常生活消费品 | 15.00万 | 0.23% |
| 通信服务 | 14.06万 | 0.21% |
| 公用事业 | 4.32万 | 0.07% |
| 能源 | 2.74万 | 0.04% |
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