海富通欣利混合C (011555.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通欣利混合C(011555) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,041.75万 | 2,813.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,360.86万 | 7,017.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,313.43万 | 7,986.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.80亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,328.55万 | 1,247.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,156.91万 | 1,129.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3,293.53万 | 3,274.21万元 | -- |
