淳厚利加混合C(011564) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.91亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.93亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.52亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.50亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.83亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.62亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.28亿 | 2.30亿元 | -- |
