淳厚利加混合C(011564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-08-29 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-28 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-26 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-08-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-20 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-15 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-12 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-09 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-06 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-02 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-31 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-30 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-29 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-18 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-26 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
