淳厚利加混合C(011564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-09-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-09-25 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-09-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-09-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-09-20 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-09-19 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-09-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-09-13 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-09-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-09-11 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-09-10 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-09-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-09-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-09-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-09-04 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-09-03 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-09-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-30 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-08-29 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-28 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-26 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-08-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-20 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-15 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-12 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-09 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-06 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-02 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-31 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-30 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-29 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
