鹏华产业升级混合C (011569.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5889元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业升级混合A | ||||
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鹏华产业升级混合C(011569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-08-29 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-28 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-27 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-08-26 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-08-23 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-08-22 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-21 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-08-20 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-08-19 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-16 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-15 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-14 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-08-13 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-08-12 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-09 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-08-08 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-08-07 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-08-06 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-05 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-02 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-08-01 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-31 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-30 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-29 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-26 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-07-25 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-24 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-22 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-19 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-18 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-17 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-16 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-15 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-12 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-11 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-10 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-09 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-08 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-05 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-04 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-03 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-02 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-01 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-06-28 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-06-27 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-06-26 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-25 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-24 | 0.6197元 | 0.6197元 |
