鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数8,340.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫远价值一年持有期混合C | ||||
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-01-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
