鹏华鑫远价值一年持有期混合A
(011570.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数8,340.00		成立日期2021-05-14
总资产规模
8.59亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83%
相关基金: 主从基金鹏华鑫远价值一年持有期混合C
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华鑫远价值一年持有期混合A.(011570) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华鑫远价值一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元8.59亿7.95亿元--
2024-06-300.90元7.63亿8.50亿元--
2024-03-31--7.65亿9.04亿元--
2023-12-310.78元7.37亿9.46亿元--
2023-09-30--8.73亿9.91亿元--
2023-06-300.85元8.75亿10.34亿元--
2023-03-310.84元9.18亿10.89亿元--

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