鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9284元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华领航一年持有期混合A | ||||
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-18 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-15 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-05 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-12 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
