鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9284元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华领航一年持有期混合A | ||||
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,061.63万 | 3,133.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,349.34万 | 3,563.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,392.31万 | 3,779.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,732.70万 | 3,933.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,307.55万 | 4,330.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,535.59万 | 6,534.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 8,652.56万 | 9,356.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 9,058.65万 | 1.05亿元 | -- |
